|
| VALOR TOTAL |
USD |
58.100.000,00 |
| Desembolsos CAF |
No. |
% |
US$ |
| 27-Dic-07 |
1 |
18,00% |
10.458.000,00 |
| 29-Sep-08 |
2 |
17,21% |
10.000.000,00 |
| 01-Abr-09 |
3 |
21,00% |
12.201.000,00 |
| 01-Oct-09 |
4 |
18,00% |
10.458.000,00 |
| 01-Ene-10 |
5 |
13,00% |
7.553.000,00 |
| 01-Jul-10 |
6 |
12,79% |
7.430.000,00 |
| Valor Total |
100% |
58.100.000,00 |
| Condiciones del crédito |
| Plazo |
9 años |
| Periodo de gracia a capital |
4 años |
| Tasa |
libor +0,9% |
| Comisión de compromiso anual |
0,25% |
| Comisión de financiamiento |
0,55% |
| Gastos de evaluación |
USD 15000 |
| Servicio a la deuda Primer desembolso |
| |
Días |
Pago capital
USD |
Intereses
USD |
Capital |
Pago capital
COP |
Intereses
COP |
| 04-Jun-08 |
159 |
|
466.052,06 |
10.458.000,00 |
- |
939.444.429,87 |
| 04-Dic-08 |
183 |
|
536.399,54 |
10.458.000,00 |
- |
1.081.247.362,68 |
| 04-Jun-09 |
182 |
|
533.468,39 |
10.458.000,00 |
- |
1.075.338.907,14 |
| 04-Dic-09 |
183 |
|
536.399,54 |
10.458.000,00 |
- |
1.081.247.362,68 |
| 04-Jun-10 |
182 |
|
533.468,39 |
10.458.000,00 |
- |
1.075.338.907,14 |
| 04-Dic-10 |
183 |
|
536.399,54 |
10.458.000,00 |
- |
1.081.247.362,68 |
| 04-Jun-11 |
182 |
|
533.468,39 |
10.458.000,00 |
- |
1.075.338.907,14 |
| 04-Dic-11 |
183 |
1.045.800,00 |
536.399,54 |
9.412.200,00 |
2.108.071.350,00 |
1.081.247.362,68 |
| 04-Jun-12 |
183 |
1.045.800,00 |
482.759,58 |
8.366.400,00 |
2.108.071.350,00 |
973.122.626,41 |
| 04-Dic-12 |
183 |
1.045.800,00 |
429.119,63 |
7.320.600,00 |
2.108.071.350,00 |
864.997.890,14 |
| 04-Jun-13 |
182 |
1.045.800,00 |
373.427,87 |
6.274.800,00 |
2.108.071.350,00 |
752.737.235,00 |
| 04-Dic-13 |
183 |
1.045.800,00 |
321.839,72 |
5.229.000,00 |
2.108.071.350,00 |
648.748.417,61 |
| 04-Jun-14 |
182 |
1.045.800,00 |
266.734,20 |
4.183.200,00 |
2.108.071.350,00 |
537.669.453,57 |
| 04-Dic-14 |
183 |
1.045.800,00 |
214.559,81 |
3.137.400,00 |
2.108.071.350,00 |
432.498.945,07 |
| 04-Jun-15 |
182 |
1.045.800,00 |
160.040,52 |
2.091.600,00 |
2.108.071.350,00 |
322.601.672,14 |
| 04-Dic-15 |
183 |
1.045.800,00 |
107.279,91 |
1.045.800,00 |
2.108.071.350,00 |
216.249.472,54 |
| 01-Jun-16 |
180 |
1.045.800,00 |
52.760,61 |
- |
2.108.071.350,00 |
106.352.199,61 |
| Servicio a la deuda Segundo desembolso |
| |
días |
Pago capital USD |
Intereses USD |
Capital |
Pago capital COP |
Intereses COP |
| 04-Dic-08 |
66 |
|
199.833,33 |
10.000.000,00 |
- |
473.405.166,67 |
| 04-Jun-09 |
182 |
|
551.055,56 |
10.000.000,00 |
- |
1.305.450.611,11 |
| 04-Dic-09 |
183 |
|
554.083,33 |
10.000.000,00 |
- |
1.312.623.416,67 |
| 04-Jun-10 |
182 |
|
551.055,56 |
10.000.000,00 |
- |
1.305.450.611,11 |
| 04-Dic-10 |
183 |
|
554.083,33 |
10.000.000,00 |
- |
1.312.623.416,67 |
| 04-Jun-11 |
182 |
|
551.055,56 |
10.000.000,00 |
- |
1.305.450.611,11 |
| 04-Dic-11 |
183 |
1.000.000,00 |
554.083,33 |
9.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
1.312.623.416,67 |
| 04-Jun-12 |
183 |
1.000.000,00 |
498.675,00 |
8.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
1.181.361.075,00 |
| 04-Dic-12 |
183 |
1.000.000,00 |
443.266,67 |
7.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
1.050.098.733,33 |
| 04-Jun-13 |
182 |
1.000.000,00 |
385.738,89 |
6.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
913.815.427,78 |
| 04-Dic-13 |
183 |
1.000.000,00 |
332.450,00 |
5.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
787.574.050,00 |
| 04-Jun-14 |
182 |
1.000.000,00 |
275.527,78 |
4.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
652.725.305,56 |
| 04-Dic-14 |
183 |
1.000.000,00 |
221.633,33 |
3.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
525.049.366,67 |
| 04-Jun-15 |
182 |
1.000.000,00 |
165.316,67 |
2.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
391.635.183,33 |
| 04-Dic-15 |
183 |
1.000.000,00 |
110.816,67 |
1.000.000,00 |
2.369.000.000,00 |
262.524.683,33 |
| 04-Jun-16 |
183 |
1.000.000,00 |
55.408,33 |
- |
2.369.000.000,00 |
131.262.341,67 |
|
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